Основи фінансів та інвестицій

ПРО КУРС

Депозити, інвестиції, ринок капіталів… Ми чуємо ці слова щодня, але чи знаємо ми насправді, що вони означають? Чи існує альтернатива банківським депозитам у примноженні ваших заощаджень? Що таке ринок капіталів та як обрати надійного фінансового посередника? Прагнете одержати відповіді на ці питання? Хочете працювати у сфері інвестицій або вже працюєте й бажаєте підвищити свій рівень знань? Тоді цей курс саме для вас!

Ми розповімо все про інвестиційну галузь, її учасників та навчимо правильно управляти власними інвестиціями всіх — від студентів до фахівців.

Усього за чотири тижні курсу ви:

• дізнаєтесь про основні концепції фінансів та економіки;
• довідаєтесь, хто є учасниками глобального фінансового ринку капіталу та як вони співпрацюють;
• почнете розуміти професійний сленг інвестиційних професіоналів;
• отримаєте розуміння того, як побудувати інвестиційний портфель та як ним керувати;
• дізнаєтесь, як аналізувати результативність інвестицій.

СТРУКТУРА КУРСУ

Тиждень 1

Модуль 1 – Що таке інвестиційна галузь?

• Фінансовий сектор та його роль в економічній системі.
• Інвестиційна галузь та її представники.

Модуль 2 – Регулювання інвестиційної галузі

• Цілі та процес регулювання інвестиційної галузі.
• Типи регулювання фінансових ринків.
• Внутрішнє регулювання та наслідки порушень.

Модуль 3 – Професійна етика інвестиційної галузі

• Що таке професійна етика та навіщо вона потрібна?
• Кодекс етики CFA Institute та його основні засади.
• Практичні аспекти застосування професійної етики.

Модуль 4 – Основи економіки

• Мікроекономіка: попит та пропозиція, типи прибутку, структура конкуренції.
• Макроекономіка: ВВП, економічне зростання та економічні цикли, інфляція, монетарна та фіскальна політики?
• Міжнародна торгівля та курси валют.

Тиждень 2

Модуль 5 – Фінансова звітність та її аналіз

• Стандарти фінансової звітності.
• Баланс, звіт про фінансовий результат, звіт про рух грошових коштів та зв’язок між ними.
• Аналіз фінансової звітності.

Модуль 6 – Кількісні методи у фінансах

• Відсоткові ставки.
• Вартість грошей у часі.
• Описова статистика.
• Міри центральної тенденції та міри розсіювання.
• Типи розподілів ймовірності та кореляція.

Модуль 7 – Традиційні класи активів

• Облігації.
• Акції.

Модуль 8 – Похідні фінансові інструменти та альтернативні інвестиції

• Форварди та ф’ючерси, опціони та свопи.
• Альтернативні інвестиції. Private Equity. Нерухомість. Біржові товари.

Тиждень 3

Модуль 9 – Фірми в інвестиційній галузі

• Фінансові планувальники й інвестиційні фірми.
• Постачальники інформації, брокери, дилери, зберігачі.
• Структура інвестиційної фірми.

Модуль 10 – Інструменти інвестування

• Інструменти прямого та опосередкованого інвестування.
• Відкриті, закриті та біржові інвестиційні фонди.
• Біржові індекси та індексні фонди.
• Хедж-фонди.
• Фонди фондів і різні типи інвестиційних рахунків.

Модуль 11 – Структура ринків капіталу

• Первинні ринки капіталу, IPO та інші типи розміщення.
• Вторинні ринки капіталу, організація торговельних систем.
• Робота торговельних систем. Типи позицій і заявок.
• Кліринг та закриття угод. Транзакційні витрати.

Тиждень 4

Модуль 12 – Типи інвесторів

• Індивідуальні інвестори.
• Пенсійні фонди.
• Страхові компанії.
• Ендаументи та фонди.

Модуль 13 – Управління інвестиційним портфелем

• Визначення інвестиційних цілей.
• Формування інвестиційної політики.
• Основні засади управління портфелем. Диверсифікація.
• Розподіл активів та типи стратегій управління портфелем.
• Створення вартості в активному управлінні портфелем.

Модуль 14 – Управління інвестиційними ризиками

• Класифікація ризиків та процес управління ними.
• Оцінювання ризику та варіанти відповіді на нього.
• Операційний ризик.
• Ризик комплаєнсу.
• Інвестиційний ризик.

Модуль 15 – Оцінювання результатів інвестування

• Аналіз результатів інвестування.
• Врахування ризику у вимірюванні дохідності.
• Абсолютна та відносна дохідність.
• Атрибуція дохідності.

Модуль 16 – Інвестиційна документація

• Документи та їхні функції.
• Внутрішня документація.
• Зовнішня документація.